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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑦。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑨。 5月13日⑭，Wind金融终端信息显示⑫，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑮、利率3.15%的美元债于5月12日已到期②，当前余额为0❷。这意味着该笔境外债已获得偿付❷。 此前一季度⑦，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑦。但距离完成2025年的偿债任务⑫，万科还有不少路要走⑧。 克而瑞研报显示⑤，截至2024年末⑨，万科有息负债共3612.8亿元❸，较年初增长12.9%❸，短债规模1582.8亿元⑬，占比43.8%⑧，2025年万科将面临偿债高峰期⑪。同期⑬，该公司在手货币资金881.6亿元⑭，较年初减少11.7%⑯，现金短债比0.56⑤。 另据亿翰智库▓，2025年⑤，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑥，占存续债券余额的比例接近50%⑨。2025年到期的中期票据共有8笔⑯，合计总金额207亿元⑧。 面对接下来的偿债压力④，万科正多措并举⑰，加快资金回笼⑮。一季度⑦，该公司实现营收近380亿⑫，销售近350亿元❶，回款率超过100%⑥，同时完成了大宗交易38亿元⑤，盘活回款超40亿元⑮。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑲。2025年以来⑦，深铁已向万科提供了三笔借款⑯，共计103亿元⑪，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑥。 具体来看⑩，2月10日⑫、21日⑭，深铁先后两次向万科提供股东借款⑮，借款总额分别为28亿元⑥、42亿元⑳，借款期限均为36个月⑧，借款利率为LPR-76个基点⑳，即2.34%⑥。 在偿付安排方面③，万科方面需要按季度付息⑰，每半年付息同时进行一次还款⑲，每次还款金额为提款金额的0.5%⑦，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑳。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑰。其中❶，第一次借款❷，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑤，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑰，质押率设定为70%❷。 第二次借款的增信安排①，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保②。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑭，抵/质押率设定为70%②，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑩，进行增信置换⑫。如果在三个月内无法完成增信置换⑮，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑮，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保①。 最近一次借款则发生了不少变化①。4月29日▓，万科公告称⑯，深铁方面将提供33亿元股东借款⑦。此次⑧，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑰，也不需按季度付息①，还拥有了展期的可能⑨，“经双方协商一致①，可提前还款⑨；经出借人同意⑰，可进行展期”⑥。 由此来看⑨，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑮。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑦，在当前的形势下⑤，房企融资仍面临着较大难度❶，能够在无抵押的情况下⑪，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑤，对万科来讲是利好⑱，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流▓。 实际上⑫，2024年以来⑦，深铁已通过大宗交易⑲、REITs认购等多种方式支持万科⑭。2025年初❶，深铁加速接管万科核心管理层⑭，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑰。 克而瑞认为⑤，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑩，首要任务是化解其债务风险❶、恢复市场信心⑲。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑧、法治化手段”支持万科❶，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑦、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑨，优化现金流②。 万科此前也表示⑳，今年充实管理力量后⑭，深铁作为积极股东和耐心资本⑨，综合运用业务支持⑪、资金支持④、战略融合⑥、轨道赋能等市场化⑦、法治化手段持续对万科进行支持⑬，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑨。

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