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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打④。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑱。 5月13日⑫，Wind金融终端信息显示▓，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑥、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑨，当前余额为0❸。这意味着该笔境外债已获得偿付❷。 此前一季度⑭，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还③。但距离完成2025年的偿债任务⑫，万科还有不少路要走▓。 克而瑞研报显示⑳，截至2024年末③，万科有息负债共3612.8亿元⑧，较年初增长12.9%⑧，短债规模1582.8亿元⑥，占比43.8%③，2025年万科将面临偿债高峰期⑱。同期⑦，该公司在手货币资金881.6亿元▓，较年初减少11.7%③，现金短债比0.56⑥。 另据亿翰智库❸，2025年⑩，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑯，占存续债券余额的比例接近50%②。2025年到期的中期票据共有8笔⑳，合计总金额207亿元④。 面对接下来的偿债压力⑬，万科正多措并举⑱，加快资金回笼⑨。一季度⑩，该公司实现营收近380亿⑫，销售近350亿元①，回款率超过100%⑤，同时完成了大宗交易38亿元⑰，盘活回款超40亿元⑯。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑫。2025年以来⑰，深铁已向万科提供了三笔借款⑤，共计103亿元④，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息②。 具体来看⑭，2月10日⑮、21日⑨，深铁先后两次向万科提供股东借款⑱，借款总额分别为28亿元⑲、42亿元②，借款期限均为36个月⑬，借款利率为LPR-76个基点⑨，即2.34%❸。 在偿付安排方面⑩，万科方面需要按季度付息⑫，每半年付息同时进行一次还款⑨，每次还款金额为提款金额的0.5%❸，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%▓。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排▓。其中⑬，第一次借款❶，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押④，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保③，质押率设定为70%⑬。 第二次借款的增信安排⑱，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑧。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押③，抵/质押率设定为70%⑦，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑲，进行增信置换⑩。如果在三个月内无法完成增信置换❷，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑩，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑩。 最近一次借款则发生了不少变化▓。4月29日④，万科公告称⑫，深铁方面将提供33亿元股东借款③。此次⑩，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑰，也不需按季度付息⑭，还拥有了展期的可能①，“经双方协商一致⑲，可提前还款⑫；经出借人同意⑮，可进行展期”⑲。 由此来看⑪，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势❸。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑦，在当前的形势下❷，房企融资仍面临着较大难度①，能够在无抵押的情况下❶，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款③，对万科来讲是利好⑬，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑲。 实际上⑱，2024年以来❸，深铁已通过大宗交易▓、REITs认购等多种方式支持万科①。2025年初⑰，深铁加速接管万科核心管理层⑮，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位②。 克而瑞认为⑧，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位④，首要任务是化解其债务风险⑬、恢复市场信心②。深圳国资已明确表态将运用“市场化❶、法治化手段”支持万科⑫，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑫、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等④，优化现金流①。 万科此前也表示③，今年充实管理力量后⑬，深铁作为积极股东和耐心资本②，综合运用业务支持②、资金支持❶、战略融合⑦、轨道赋能等市场化⑫、法治化手段持续对万科进行支持⑳，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心③。

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