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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打❶。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑧。 5月13日②，Wind金融终端信息显示⑧，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑮、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑮，当前余额为0❶。这意味着该笔境外债已获得偿付⑯。 此前一季度⑩，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑰。但距离完成2025年的偿债任务⑨，万科还有不少路要走⑰。 克而瑞研报显示⑫，截至2024年末⑤，万科有息负债共3612.8亿元①，较年初增长12.9%⑪，短债规模1582.8亿元①，占比43.8%❸，2025年万科将面临偿债高峰期⑩。同期⑩，该公司在手货币资金881.6亿元⑰，较年初减少11.7%⑫，现金短债比0.56⑯。 另据亿翰智库⑬，2025年③，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑤，占存续债券余额的比例接近50%⑤。2025年到期的中期票据共有8笔⑯，合计总金额207亿元①。 面对接下来的偿债压力⑧，万科正多措并举⑤，加快资金回笼④。一季度⑥，该公司实现营收近380亿⑱，销售近350亿元⑯，回款率超过100%⑦，同时完成了大宗交易38亿元②，盘活回款超40亿元⑪。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持②。2025年以来❸，深铁已向万科提供了三笔借款⑤，共计103亿元⑥，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息❸。 具体来看④，2月10日②、21日⑲，深铁先后两次向万科提供股东借款❷，借款总额分别为28亿元❷、42亿元⑬，借款期限均为36个月⑱，借款利率为LPR-76个基点▓，即2.34%⑱。 在偿付安排方面⑳，万科方面需要按季度付息⑳，每半年付息同时进行一次还款⑦，每次还款金额为提款金额的0.5%⑭，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%▓。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排②。其中④，第一次借款⑯，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押▓，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑫，质押率设定为70%①。 第二次借款的增信安排③，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑨。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑩，抵/质押率设定为70%⑥，同时解除上述三家子公司的保证担保安排②，进行增信置换❷。如果在三个月内无法完成增信置换⑰，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑮，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑪。 最近一次借款则发生了不少变化⑫。4月29日⑭，万科公告称⑦，深铁方面将提供33亿元股东借款⑮。此次❷，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑱，也不需按季度付息①，还拥有了展期的可能①，“经双方协商一致⑦，可提前还款⑳；经出借人同意②，可进行展期”⑧。 由此来看⑫，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑭。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示▓，在当前的形势下▓，房企融资仍面临着较大难度②，能够在无抵押的情况下③，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑤，对万科来讲是利好❶，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑥。 实际上⑦，2024年以来⑲，深铁已通过大宗交易❷、REITs认购等多种方式支持万科❷。2025年初⑧，深铁加速接管万科核心管理层⑥，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑪。 克而瑞认为⑨，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位❸，首要任务是化解其债务风险⑫、恢复市场信心❷。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑩、法治化手段”支持万科④，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让②、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑪，优化现金流⑲。 万科此前也表示⑯，今年充实管理力量后②，深铁作为积极股东和耐心资本⑤，综合运用业务支持❶、资金支持⑤、战略融合⑨、轨道赋能等市场化④、法治化手段持续对万科进行支持①，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑧。

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