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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打❸。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑫。 5月13日❷，Wind金融终端信息显示⑬，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元②、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑧，当前余额为0④。这意味着该笔境外债已获得偿付④。 此前一季度⑫，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑧。但距离完成2025年的偿债任务⑯，万科还有不少路要走⑪。 克而瑞研报显示⑦，截至2024年末⑫，万科有息负债共3612.8亿元⑥，较年初增长12.9%❸，短债规模1582.8亿元⑱，占比43.8%⑱，2025年万科将面临偿债高峰期⑫。同期⑯，该公司在手货币资金881.6亿元⑯，较年初减少11.7%⑥，现金短债比0.56③。 另据亿翰智库❸，2025年⑥，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑳，占存续债券余额的比例接近50%⑲。2025年到期的中期票据共有8笔⑫，合计总金额207亿元⑲。 面对接下来的偿债压力⑪，万科正多措并举⑪，加快资金回笼⑱。一季度③，该公司实现营收近380亿❶，销售近350亿元⑨，回款率超过100%⑥，同时完成了大宗交易38亿元❷，盘活回款超40亿元❸。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑭。2025年以来⑥，深铁已向万科提供了三笔借款❶，共计103亿元⑰，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑫。 具体来看⑮，2月10日⑩、21日⑨，深铁先后两次向万科提供股东借款⑰，借款总额分别为28亿元⑦、42亿元③，借款期限均为36个月⑥，借款利率为LPR-76个基点⑤，即2.34%⑫。 在偿付安排方面⑩，万科方面需要按季度付息⑧，每半年付息同时进行一次还款⑪，每次还款金额为提款金额的0.5%⑪，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑨。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑱。其中③，第一次借款❶，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押❶，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保①，质押率设定为70%⑯。 第二次借款的增信安排①，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保▓。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑫，抵/质押率设定为70%⑩，同时解除上述三家子公司的保证担保安排❷，进行增信置换②。如果在三个月内无法完成增信置换⑯，万科还需要立刻偿还该笔股东借款❶，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑩。 最近一次借款则发生了不少变化⑦。4月29日❸，万科公告称⑲，深铁方面将提供33亿元股东借款⑪。此次⑳，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑫，也不需按季度付息⑨，还拥有了展期的可能③，“经双方协商一致⑱，可提前还款⑬；经出借人同意❸，可进行展期”▓。 由此来看⑩，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑨。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示❷，在当前的形势下⑨，房企融资仍面临着较大难度①，能够在无抵押的情况下⑬，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑤，对万科来讲是利好⑮，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑧。 实际上①，2024年以来⑲，深铁已通过大宗交易⑳、REITs认购等多种方式支持万科⑦。2025年初⑱，深铁加速接管万科核心管理层⑫，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位②。 克而瑞认为❷，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位①，首要任务是化解其债务风险⑲、恢复市场信心⑭。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑭、法治化手段”支持万科⑤，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让❷、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑥，优化现金流❷。 万科此前也表示▓，今年充实管理力量后⑦，深铁作为积极股东和耐心资本⑳，综合运用业务支持⑦、资金支持⑱、战略融合⑮、轨道赋能等市场化▓、法治化手段持续对万科进行支持①，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑭。

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