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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打❷。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑧。 5月13日①，Wind金融终端信息显示⑳，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑫、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑰，当前余额为0⑨。这意味着该笔境外债已获得偿付⑦。 此前一季度⑥，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还①。但距离完成2025年的偿债任务⑲，万科还有不少路要走⑭。 克而瑞研报显示⑱，截至2024年末⑥，万科有息负债共3612.8亿元⑮，较年初增长12.9%④，短债规模1582.8亿元③，占比43.8%⑧，2025年万科将面临偿债高峰期❷。同期⑮，该公司在手货币资金881.6亿元①，较年初减少11.7%⑥，现金短债比0.56④。 另据亿翰智库▓，2025年③，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑨，占存续债券余额的比例接近50%❷。2025年到期的中期票据共有8笔②，合计总金额207亿元⑭。 面对接下来的偿债压力⑯，万科正多措并举⑲，加快资金回笼❷。一季度④，该公司实现营收近380亿⑥，销售近350亿元①，回款率超过100%⑨，同时完成了大宗交易38亿元⑳，盘活回款超40亿元⑩。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑪。2025年以来⑧，深铁已向万科提供了三笔借款⑲，共计103亿元❶，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑨。 具体来看⑳，2月10日⑯、21日❸，深铁先后两次向万科提供股东借款⑰，借款总额分别为28亿元⑬、42亿元⑯，借款期限均为36个月⑭，借款利率为LPR-76个基点⑨，即2.34%⑨。 在偿付安排方面⑫，万科方面需要按季度付息⑲，每半年付息同时进行一次还款⑩，每次还款金额为提款金额的0.5%⑳，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑩。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排④。其中⑬，第一次借款⑲，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押▓，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑧，质押率设定为70%④。 第二次借款的增信安排❶，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑪。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押❸，抵/质押率设定为70%❶，同时解除上述三家子公司的保证担保安排❸，进行增信置换⑯。如果在三个月内无法完成增信置换⑮，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑩，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑮。 最近一次借款则发生了不少变化⑩。4月29日④，万科公告称⑫，深铁方面将提供33亿元股东借款▓。此次⑬，万科不仅没有为本次借款提供增信安排②，也不需按季度付息▓，还拥有了展期的可能▓，“经双方协商一致⑥，可提前还款⑳；经出借人同意⑳，可进行展期”⑲。 由此来看⑬，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑯。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑲，在当前的形势下⑥，房企融资仍面临着较大难度⑦，能够在无抵押的情况下①，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑯，对万科来讲是利好⑫，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑨。 实际上⑬，2024年以来❶，深铁已通过大宗交易⑲、REITs认购等多种方式支持万科⑩。2025年初⑧，深铁加速接管万科核心管理层▓，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑬。 克而瑞认为⑥，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑨，首要任务是化解其债务风险⑤、恢复市场信心③。深圳国资已明确表态将运用“市场化▓、法治化手段”支持万科⑭，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让④、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑩，优化现金流▓。 万科此前也表示⑦，今年充实管理力量后①，深铁作为积极股东和耐心资本③，综合运用业务支持④、资金支持❶、战略融合❷、轨道赋能等市场化③、法治化手段持续对万科进行支持⑦，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心❷。

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