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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑱。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑧。 5月13日⑮，Wind金融终端信息显示②，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑪、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑤，当前余额为0▓。这意味着该笔境外债已获得偿付⑳。 此前一季度③，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑩。但距离完成2025年的偿债任务⑯，万科还有不少路要走⑧。 克而瑞研报显示⑬，截至2024年末⑳，万科有息负债共3612.8亿元⑨，较年初增长12.9%❷，短债规模1582.8亿元⑰，占比43.8%❷，2025年万科将面临偿债高峰期⑱。同期⑮，该公司在手货币资金881.6亿元⑰，较年初减少11.7%⑬，现金短债比0.56❸。 另据亿翰智库⑳，2025年⑧，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑳，占存续债券余额的比例接近50%▓。2025年到期的中期票据共有8笔⑱，合计总金额207亿元⑪。 面对接下来的偿债压力⑮，万科正多措并举❸，加快资金回笼⑰。一季度⑨，该公司实现营收近380亿▓，销售近350亿元❷，回款率超过100%⑬，同时完成了大宗交易38亿元⑯，盘活回款超40亿元⑨。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑱。2025年以来⑦，深铁已向万科提供了三笔借款⑦，共计103亿元⑧，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑫。 具体来看❶，2月10日⑯、21日⑯，深铁先后两次向万科提供股东借款⑭，借款总额分别为28亿元⑳、42亿元⑨，借款期限均为36个月⑱，借款利率为LPR-76个基点⑲，即2.34%⑮。 在偿付安排方面⑳，万科方面需要按季度付息⑤，每半年付息同时进行一次还款⑤，每次还款金额为提款金额的0.5%③，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%①。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排❷。其中⑫，第一次借款⑲，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑱，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑫，质押率设定为70%❷。 第二次借款的增信安排❷，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保③。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑥，抵/质押率设定为70%⑩，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑥，进行增信置换③。如果在三个月内无法完成增信置换⑫，万科还需要立刻偿还该笔股东借款❶，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑭。 最近一次借款则发生了不少变化⑥。4月29日⑪，万科公告称❷，深铁方面将提供33亿元股东借款⑪。此次⑬，万科不仅没有为本次借款提供增信安排③，也不需按季度付息⑨，还拥有了展期的可能①，“经双方协商一致⑬，可提前还款⑱；经出借人同意⑫，可进行展期”⑫。 由此来看⑮，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑥。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑩，在当前的形势下⑰，房企融资仍面临着较大难度▓，能够在无抵押的情况下⑥，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款❸，对万科来讲是利好⑯，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑤。 实际上⑭，2024年以来⑮，深铁已通过大宗交易⑧、REITs认购等多种方式支持万科❶。2025年初⑯，深铁加速接管万科核心管理层①，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑳。 克而瑞认为❶，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑯，首要任务是化解其债务风险❷、恢复市场信心⑱。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑨、法治化手段”支持万科⑬，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让②、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑦，优化现金流⑬。 万科此前也表示⑲，今年充实管理力量后❷，深铁作为积极股东和耐心资本②，综合运用业务支持⑤、资金支持⑦、战略融合⑯、轨道赋能等市场化⑥、法治化手段持续对万科进行支持⑭，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑰。

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