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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打④。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑥。 5月13日⑥，Wind金融终端信息显示⑨，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑦、利率3.15%的美元债于5月12日已到期❶，当前余额为0❷。这意味着该笔境外债已获得偿付①。 此前一季度⑫，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑱。但距离完成2025年的偿债任务❷，万科还有不少路要走⑯。 克而瑞研报显示⑤，截至2024年末①，万科有息负债共3612.8亿元⑩，较年初增长12.9%⑪，短债规模1582.8亿元⑧，占比43.8%⑮，2025年万科将面临偿债高峰期①。同期⑪，该公司在手货币资金881.6亿元⑧，较年初减少11.7%⑪，现金短债比0.56⑯。 另据亿翰智库⑲，2025年❷，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元①，占存续债券余额的比例接近50%⑬。2025年到期的中期票据共有8笔⑪，合计总金额207亿元⑦。 面对接下来的偿债压力⑬，万科正多措并举⑧，加快资金回笼⑤。一季度③，该公司实现营收近380亿⑥，销售近350亿元❶，回款率超过100%④，同时完成了大宗交易38亿元⑫，盘活回款超40亿元❶。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑭。2025年以来⑲，深铁已向万科提供了三笔借款⑮，共计103亿元⑧，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑬。 具体来看⑫，2月10日❷、21日④，深铁先后两次向万科提供股东借款⑧，借款总额分别为28亿元⑩、42亿元⑥，借款期限均为36个月❸，借款利率为LPR-76个基点⑱，即2.34%②。 在偿付安排方面❶，万科方面需要按季度付息⑯，每半年付息同时进行一次还款⑨，每次还款金额为提款金额的0.5%⑱，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑤。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排②。其中⑪，第一次借款⑰，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押❸，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑯，质押率设定为70%⑭。 第二次借款的增信安排⑨，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保④。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押❷，抵/质押率设定为70%③，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑲，进行增信置换④。如果在三个月内无法完成增信置换③，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑰，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑭。 最近一次借款则发生了不少变化⑩。4月29日⑯，万科公告称❶，深铁方面将提供33亿元股东借款⑬。此次⑳，万科不仅没有为本次借款提供增信安排❶，也不需按季度付息⑯，还拥有了展期的可能⑫，“经双方协商一致⑧，可提前还款①；经出借人同意⑫，可进行展期”③。 由此来看⑩，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势▓。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑥，在当前的形势下▓，房企融资仍面临着较大难度⑯，能够在无抵押的情况下⑪，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑩，对万科来讲是利好⑥，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑯。 实际上⑯，2024年以来▓，深铁已通过大宗交易⑨、REITs认购等多种方式支持万科⑥。2025年初⑮，深铁加速接管万科核心管理层⑱，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑯。 克而瑞认为⑥，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑧，首要任务是化解其债务风险⑲、恢复市场信心⑩。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑩、法治化手段”支持万科▓，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑭、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑱，优化现金流③。 万科此前也表示⑭，今年充实管理力量后⑰，深铁作为积极股东和耐心资本③，综合运用业务支持⑨、资金支持⑳、战略融合①、轨道赋能等市场化❷、法治化手段持续对万科进行支持⑰，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心▓。

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