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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打①。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑧。 5月13日⑦，Wind金融终端信息显示⑳，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑳、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑲，当前余额为0⑧。这意味着该笔境外债已获得偿付⑤。 此前一季度⑪，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑭。但距离完成2025年的偿债任务⑯，万科还有不少路要走②。 克而瑞研报显示⑭，截至2024年末④，万科有息负债共3612.8亿元⑦，较年初增长12.9%⑬，短债规模1582.8亿元①，占比43.8%③，2025年万科将面临偿债高峰期⑯。同期⑮，该公司在手货币资金881.6亿元④，较年初减少11.7%⑲，现金短债比0.56⑦。 另据亿翰智库⑮，2025年⑯，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑪，占存续债券余额的比例接近50%③。2025年到期的中期票据共有8笔⑭，合计总金额207亿元⑧。 面对接下来的偿债压力❶，万科正多措并举❸，加快资金回笼❷。一季度❷，该公司实现营收近380亿❸，销售近350亿元⑭，回款率超过100%⑥，同时完成了大宗交易38亿元⑫，盘活回款超40亿元①。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑤。2025年以来⑪，深铁已向万科提供了三笔借款①，共计103亿元⑭，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息①。 具体来看⑳，2月10日⑬、21日①，深铁先后两次向万科提供股东借款⑩，借款总额分别为28亿元⑲、42亿元②，借款期限均为36个月⑳，借款利率为LPR-76个基点⑦，即2.34%❸。 在偿付安排方面⑮，万科方面需要按季度付息⑧，每半年付息同时进行一次还款⑪，每次还款金额为提款金额的0.5%⑩，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑭。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑰。其中⑥，第一次借款⑰，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押①，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑳，质押率设定为70%⑧。 第二次借款的增信安排⑭，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑬。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑨，抵/质押率设定为70%⑲，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑳，进行增信置换③。如果在三个月内无法完成增信置换②，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑳，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑮。 最近一次借款则发生了不少变化⑯。4月29日❸，万科公告称❷，深铁方面将提供33亿元股东借款⑱。此次⑨，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑭，也不需按季度付息⑥，还拥有了展期的可能▓，“经双方协商一致⑭，可提前还款⑥；经出借人同意⑭，可进行展期”⑪。 由此来看⑯，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑤。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示②，在当前的形势下⑰，房企融资仍面临着较大难度⑮，能够在无抵押的情况下⑭，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款①，对万科来讲是利好⑤，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑥。 实际上❸，2024年以来⑤，深铁已通过大宗交易④、REITs认购等多种方式支持万科❷。2025年初⑳，深铁加速接管万科核心管理层⑪，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑨。 克而瑞认为⑭，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位②，首要任务是化解其债务风险⑭、恢复市场信心⑨。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑯、法治化手段”支持万科⑥，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑬、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等④，优化现金流⑲。 万科此前也表示❸，今年充实管理力量后⑩，深铁作为积极股东和耐心资本⑬，综合运用业务支持⑰、资金支持③、战略融合❷、轨道赋能等市场化①、法治化手段持续对万科进行支持▓，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑱。

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