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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑦。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付②。 5月13日⑧，Wind金融终端信息显示⑲，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元❶、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑧，当前余额为0❶。这意味着该笔境外债已获得偿付⑤。 此前一季度⑰，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑦。但距离完成2025年的偿债任务⑯，万科还有不少路要走⑳。 克而瑞研报显示⑩，截至2024年末▓，万科有息负债共3612.8亿元⑯，较年初增长12.9%②，短债规模1582.8亿元⑲，占比43.8%⑪，2025年万科将面临偿债高峰期⑫。同期⑤，该公司在手货币资金881.6亿元⑰，较年初减少11.7%▓，现金短债比0.56⑰。 另据亿翰智库⑫，2025年❷，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑧，占存续债券余额的比例接近50%⑭。2025年到期的中期票据共有8笔⑳，合计总金额207亿元⑭。 面对接下来的偿债压力⑫，万科正多措并举⑩，加快资金回笼⑧。一季度⑪，该公司实现营收近380亿❶，销售近350亿元⑭，回款率超过100%▓，同时完成了大宗交易38亿元⑧，盘活回款超40亿元⑦。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑧。2025年以来⑭，深铁已向万科提供了三笔借款⑬，共计103亿元⑰，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑫。 具体来看⑯，2月10日❶、21日⑩，深铁先后两次向万科提供股东借款⑨，借款总额分别为28亿元②、42亿元⑰，借款期限均为36个月⑰，借款利率为LPR-76个基点⑧，即2.34%⑪。 在偿付安排方面⑰，万科方面需要按季度付息⑨，每半年付息同时进行一次还款⑰，每次还款金额为提款金额的0.5%④，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%❸。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排④。其中⑭，第一次借款⑦，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑰，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保❷，质押率设定为70%⑳。 第二次借款的增信安排⑲，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保④。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑥，抵/质押率设定为70%②，同时解除上述三家子公司的保证担保安排④，进行增信置换⑦。如果在三个月内无法完成增信置换⑦，万科还需要立刻偿还该笔股东借款④，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑭。 最近一次借款则发生了不少变化③。4月29日⑤，万科公告称⑭，深铁方面将提供33亿元股东借款⑫。此次⑦，万科不仅没有为本次借款提供增信安排▓，也不需按季度付息④，还拥有了展期的可能⑪，“经双方协商一致⑲，可提前还款⑰；经出借人同意③，可进行展期”❸。 由此来看⑮，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势④。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑩，在当前的形势下⑦，房企融资仍面临着较大难度⑮，能够在无抵押的情况下⑩，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款▓，对万科来讲是利好⑦，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流❶。 实际上⑯，2024年以来⑰，深铁已通过大宗交易⑱、REITs认购等多种方式支持万科⑩。2025年初⑯，深铁加速接管万科核心管理层⑥，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑤。 克而瑞认为❸，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位④，首要任务是化解其债务风险⑥、恢复市场信心❶。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑨、法治化手段”支持万科⑥，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑲、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑫，优化现金流❸。 万科此前也表示⑧，今年充实管理力量后⑤，深铁作为积极股东和耐心资本⑨，综合运用业务支持❶、资金支持⑮、战略融合⑫、轨道赋能等市场化②、法治化手段持续对万科进行支持⑪，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑫。

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