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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打④。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑨。 5月13日⑩，Wind金融终端信息显示⑩，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑲、利率3.15%的美元债于5月12日已到期③，当前余额为0⑲。这意味着该笔境外债已获得偿付⑦。 此前一季度⑨，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还④。但距离完成2025年的偿债任务⑱，万科还有不少路要走⑭。 克而瑞研报显示⑬，截至2024年末④，万科有息负债共3612.8亿元⑮，较年初增长12.9%⑬，短债规模1582.8亿元⑰，占比43.8%⑥，2025年万科将面临偿债高峰期②。同期⑲，该公司在手货币资金881.6亿元⑦，较年初减少11.7%①，现金短债比0.56⑯。 另据亿翰智库⑳，2025年⑧，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑧，占存续债券余额的比例接近50%⑦。2025年到期的中期票据共有8笔⑦，合计总金额207亿元⑨。 面对接下来的偿债压力②，万科正多措并举⑯，加快资金回笼⑰。一季度①，该公司实现营收近380亿⑭，销售近350亿元⑭，回款率超过100%⑳，同时完成了大宗交易38亿元❷，盘活回款超40亿元⑫。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑤。2025年以来⑤，深铁已向万科提供了三笔借款⑫，共计103亿元①，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑤。 具体来看⑤，2月10日③、21日②，深铁先后两次向万科提供股东借款⑨，借款总额分别为28亿元⑧、42亿元❸，借款期限均为36个月⑲，借款利率为LPR-76个基点⑱，即2.34%⑧。 在偿付安排方面⑫，万科方面需要按季度付息⑦，每半年付息同时进行一次还款⑧，每次还款金额为提款金额的0.5%⑪，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑳。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑧。其中❷，第一次借款①，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑯，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保①，质押率设定为70%⑱。 第二次借款的增信安排⑳，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保④。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑭，抵/质押率设定为70%❶，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑬，进行增信置换⑫。如果在三个月内无法完成增信置换⑧，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑨，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑤。 最近一次借款则发生了不少变化②。4月29日⑧，万科公告称③，深铁方面将提供33亿元股东借款②。此次⑰，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑧，也不需按季度付息⑥，还拥有了展期的可能⑥，“经双方协商一致⑬，可提前还款❶；经出借人同意⑮，可进行展期”⑮。 由此来看❷，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑫。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示▓，在当前的形势下⑥，房企融资仍面临着较大难度⑪，能够在无抵押的情况下❸，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑫，对万科来讲是利好①，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑱。 实际上❷，2024年以来⑯，深铁已通过大宗交易⑥、REITs认购等多种方式支持万科⑯。2025年初❸，深铁加速接管万科核心管理层⑩，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位❸。 克而瑞认为⑧，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位③，首要任务是化解其债务风险⑬、恢复市场信心⑦。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑤、法治化手段”支持万科⑭，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑦、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑭，优化现金流❶。 万科此前也表示❷，今年充实管理力量后⑰，深铁作为积极股东和耐心资本⑨，综合运用业务支持⑲、资金支持⑮、战略融合⑤、轨道赋能等市场化⑫、法治化手段持续对万科进行支持⑥，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑨。

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