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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打③。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑮。 5月13日⑬，Wind金融终端信息显示⑳，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑮、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑲，当前余额为0⑲。这意味着该笔境外债已获得偿付❶。 此前一季度❷，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还❷。但距离完成2025年的偿债任务①，万科还有不少路要走⑮。 克而瑞研报显示⑬，截至2024年末⑩，万科有息负债共3612.8亿元⑭，较年初增长12.9%⑥，短债规模1582.8亿元⑲，占比43.8%⑬，2025年万科将面临偿债高峰期⑤。同期▓，该公司在手货币资金881.6亿元⑯，较年初减少11.7%⑫，现金短债比0.56⑥。 另据亿翰智库❶，2025年①，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元③，占存续债券余额的比例接近50%⑱。2025年到期的中期票据共有8笔⑥，合计总金额207亿元⑤。 面对接下来的偿债压力⑨，万科正多措并举⑯，加快资金回笼❷。一季度③，该公司实现营收近380亿⑥，销售近350亿元⑬，回款率超过100%⑤，同时完成了大宗交易38亿元⑥，盘活回款超40亿元⑧。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑯。2025年以来⑩，深铁已向万科提供了三笔借款⑨，共计103亿元❶，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑮。 具体来看⑫，2月10日⑧、21日①，深铁先后两次向万科提供股东借款②，借款总额分别为28亿元⑭、42亿元⑭，借款期限均为36个月⑨，借款利率为LPR-76个基点⑤，即2.34%⑰。 在偿付安排方面④，万科方面需要按季度付息⑨，每半年付息同时进行一次还款⑨，每次还款金额为提款金额的0.5%⑪，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑧。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排②。其中⑯，第一次借款⑭，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑩，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑱，质押率设定为70%⑪。 第二次借款的增信安排⑤，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑭。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑭，抵/质押率设定为70%②，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑩，进行增信置换⑮。如果在三个月内无法完成增信置换⑭，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑩，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保❶。 最近一次借款则发生了不少变化⑥。4月29日⑰，万科公告称⑯，深铁方面将提供33亿元股东借款❸。此次⑮，万科不仅没有为本次借款提供增信安排▓，也不需按季度付息⑫，还拥有了展期的可能⑩，“经双方协商一致⑥，可提前还款⑤；经出借人同意▓，可进行展期”❸。 由此来看❶，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑬。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑲，在当前的形势下⑳，房企融资仍面临着较大难度⑮，能够在无抵押的情况下⑲，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款②，对万科来讲是利好❷，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流④。 实际上⑦，2024年以来❷，深铁已通过大宗交易⑮、REITs认购等多种方式支持万科⑥。2025年初⑩，深铁加速接管万科核心管理层⑯，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑨。 克而瑞认为⑥，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位❸，首要任务是化解其债务风险❶、恢复市场信心⑧。深圳国资已明确表态将运用“市场化❶、法治化手段”支持万科⑩，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑥、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑤，优化现金流⑤。 万科此前也表示⑩，今年充实管理力量后⑥，深铁作为积极股东和耐心资本⑱，综合运用业务支持①、资金支持❸、战略融合③、轨道赋能等市场化❸、法治化手段持续对万科进行支持⑦，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心▓。

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