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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑲。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑰。 5月13日①，Wind金融终端信息显示④，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑳、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑮，当前余额为0⑦。这意味着该笔境外债已获得偿付⑫。 此前一季度⑱，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑱。但距离完成2025年的偿债任务❸，万科还有不少路要走⑫。 克而瑞研报显示⑤，截至2024年末⑯，万科有息负债共3612.8亿元❷，较年初增长12.9%❸，短债规模1582.8亿元⑰，占比43.8%⑬，2025年万科将面临偿债高峰期⑥。同期⑫，该公司在手货币资金881.6亿元⑱，较年初减少11.7%⑨，现金短债比0.56⑨。 另据亿翰智库⑰，2025年④，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑲，占存续债券余额的比例接近50%⑨。2025年到期的中期票据共有8笔❷，合计总金额207亿元⑥。 面对接下来的偿债压力⑤，万科正多措并举⑮，加快资金回笼⑲。一季度⑪，该公司实现营收近380亿⑬，销售近350亿元▓，回款率超过100%⑯，同时完成了大宗交易38亿元⑲，盘活回款超40亿元❸。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑧。2025年以来❸，深铁已向万科提供了三笔借款❸，共计103亿元⑨，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑱。 具体来看⑫，2月10日❷、21日▓，深铁先后两次向万科提供股东借款⑨，借款总额分别为28亿元②、42亿元⑨，借款期限均为36个月⑤，借款利率为LPR-76个基点⑥，即2.34%⑪。 在偿付安排方面⑦，万科方面需要按季度付息⑱，每半年付息同时进行一次还款▓，每次还款金额为提款金额的0.5%⑧，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑰。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑤。其中⑩，第一次借款⑤，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押②，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保❸，质押率设定为70%⑦。 第二次借款的增信安排⑲，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保①。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑳，抵/质押率设定为70%⑥，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑪，进行增信置换⑨。如果在三个月内无法完成增信置换⑫，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑥，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑭。 最近一次借款则发生了不少变化❶。4月29日①，万科公告称⑫，深铁方面将提供33亿元股东借款⑤。此次⑤，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑧，也不需按季度付息⑩，还拥有了展期的可能⑦，“经双方协商一致②，可提前还款⑯；经出借人同意③，可进行展期”⑲。 由此来看❷，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑭。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示③，在当前的形势下⑮，房企融资仍面临着较大难度④，能够在无抵押的情况下③，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑬，对万科来讲是利好⑬，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑩。 实际上⑳，2024年以来⑳，深铁已通过大宗交易⑦、REITs认购等多种方式支持万科⑩。2025年初⑧，深铁加速接管万科核心管理层⑲，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑮。 克而瑞认为▓，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位①，首要任务是化解其债务风险⑩、恢复市场信心④。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑧、法治化手段”支持万科⑮，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑫、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑭，优化现金流①。 万科此前也表示⑱，今年充实管理力量后③，深铁作为积极股东和耐心资本▓，综合运用业务支持⑧、资金支持⑫、战略融合❶、轨道赋能等市场化⑦、法治化手段持续对万科进行支持⑥，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑰。

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