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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑥。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑤。 5月13日⑬，Wind金融终端信息显示⑫，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑰、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑤，当前余额为0⑮。这意味着该笔境外债已获得偿付⑯。 此前一季度⑦，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑲。但距离完成2025年的偿债任务❷，万科还有不少路要走❸。 克而瑞研报显示③，截至2024年末⑱，万科有息负债共3612.8亿元⑯，较年初增长12.9%⑨，短债规模1582.8亿元⑩，占比43.8%⑲，2025年万科将面临偿债高峰期⑯。同期⑰，该公司在手货币资金881.6亿元⑪，较年初减少11.7%❶，现金短债比0.56⑭。 另据亿翰智库❷，2025年⑨，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元▓，占存续债券余额的比例接近50%⑰。2025年到期的中期票据共有8笔❷，合计总金额207亿元▓。 面对接下来的偿债压力❷，万科正多措并举⑱，加快资金回笼⑭。一季度▓，该公司实现营收近380亿⑧，销售近350亿元⑫，回款率超过100%❸，同时完成了大宗交易38亿元❸，盘活回款超40亿元⑨。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑨。2025年以来⑤，深铁已向万科提供了三笔借款❷，共计103亿元▓，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑭。 具体来看⑦，2月10日⑪、21日⑲，深铁先后两次向万科提供股东借款⑦，借款总额分别为28亿元⑰、42亿元④，借款期限均为36个月▓，借款利率为LPR-76个基点⑯，即2.34%⑫。 在偿付安排方面⑲，万科方面需要按季度付息②，每半年付息同时进行一次还款⑰，每次还款金额为提款金额的0.5%⑯，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑯。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑲。其中▓，第一次借款⑭，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押❶，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保❷，质押率设定为70%⑨。 第二次借款的增信安排⑬，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保▓。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押①，抵/质押率设定为70%⑨，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑱，进行增信置换⑲。如果在三个月内无法完成增信置换❷，万科还需要立刻偿还该笔股东借款❶，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保❶。 最近一次借款则发生了不少变化⑤。4月29日⑦，万科公告称⑰，深铁方面将提供33亿元股东借款⑯。此次⑫，万科不仅没有为本次借款提供增信安排▓，也不需按季度付息▓，还拥有了展期的可能⑲，“经双方协商一致⑨，可提前还款⑱；经出借人同意⑥，可进行展期”⑩。 由此来看⑪，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势③。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑦，在当前的形势下⑥，房企融资仍面临着较大难度⑨，能够在无抵押的情况下③，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款④，对万科来讲是利好⑯，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑧。 实际上⑥，2024年以来▓，深铁已通过大宗交易②、REITs认购等多种方式支持万科❸。2025年初⑫，深铁加速接管万科核心管理层⑧，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑩。 克而瑞认为⑯，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位❷，首要任务是化解其债务风险⑭、恢复市场信心⑫。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑰、法治化手段”支持万科⑯，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑫、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑭，优化现金流⑥。 万科此前也表示❶，今年充实管理力量后④，深铁作为积极股东和耐心资本▓，综合运用业务支持⑩、资金支持⑰、战略融合⑫、轨道赋能等市场化⑫、法治化手段持续对万科进行支持①，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心❶。

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