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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打④。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑮。 5月13日⑯，Wind金融终端信息显示⑩，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元①、利率3.15%的美元债于5月12日已到期③，当前余额为0④。这意味着该笔境外债已获得偿付⑳。 此前一季度⑦，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑬。但距离完成2025年的偿债任务⑮，万科还有不少路要走⑱。 克而瑞研报显示⑬，截至2024年末⑧，万科有息负债共3612.8亿元⑮，较年初增长12.9%⑦，短债规模1582.8亿元⑲，占比43.8%⑮，2025年万科将面临偿债高峰期❷。同期⑫，该公司在手货币资金881.6亿元⑯，较年初减少11.7%⑤，现金短债比0.56②。 另据亿翰智库⑯，2025年②，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元②，占存续债券余额的比例接近50%⑭。2025年到期的中期票据共有8笔⑰，合计总金额207亿元④。 面对接下来的偿债压力❸，万科正多措并举❷，加快资金回笼▓。一季度⑫，该公司实现营收近380亿▓，销售近350亿元⑭，回款率超过100%⑧，同时完成了大宗交易38亿元⑰，盘活回款超40亿元②。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑧。2025年以来③，深铁已向万科提供了三笔借款⑤，共计103亿元⑭，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑭。 具体来看⑨，2月10日⑩、21日▓，深铁先后两次向万科提供股东借款❷，借款总额分别为28亿元⑪、42亿元②，借款期限均为36个月❸，借款利率为LPR-76个基点⑳，即2.34%④。 在偿付安排方面⑩，万科方面需要按季度付息②，每半年付息同时进行一次还款⑲，每次还款金额为提款金额的0.5%⑦，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑦。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排③。其中④，第一次借款⑬，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑰，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保❸，质押率设定为70%⑲。 第二次借款的增信安排⑨，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑬。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押①，抵/质押率设定为70%⑤，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑫，进行增信置换⑦。如果在三个月内无法完成增信置换⑧，万科还需要立刻偿还该笔股东借款③，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑪。 最近一次借款则发生了不少变化❶。4月29日⑱，万科公告称②，深铁方面将提供33亿元股东借款⑩。此次❷，万科不仅没有为本次借款提供增信安排④，也不需按季度付息▓，还拥有了展期的可能⑦，“经双方协商一致⑬，可提前还款❷；经出借人同意⑥，可进行展期”⑪。 由此来看⑤，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑩。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示❸，在当前的形势下④，房企融资仍面临着较大难度⑧，能够在无抵押的情况下①，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款④，对万科来讲是利好⑤，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流①。 实际上⑲，2024年以来⑮，深铁已通过大宗交易⑱、REITs认购等多种方式支持万科⑰。2025年初⑨，深铁加速接管万科核心管理层⑯，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位①。 克而瑞认为⑩，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位①，首要任务是化解其债务风险①、恢复市场信心⑰。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑱、法治化手段”支持万科⑤，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑯、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑲，优化现金流❶。 万科此前也表示⑦，今年充实管理力量后⑧，深铁作为积极股东和耐心资本⑤，综合运用业务支持⑤、资金支持②、战略融合⑰、轨道赋能等市场化⑧、法治化手段持续对万科进行支持③，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑳。

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