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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打❷。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付❷。 5月13日②，Wind金融终端信息显示⑮，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑲、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑲，当前余额为0❶。这意味着该笔境外债已获得偿付❶。 此前一季度⑯，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑯。但距离完成2025年的偿债任务❶，万科还有不少路要走④。 克而瑞研报显示⑬，截至2024年末❷，万科有息负债共3612.8亿元⑬，较年初增长12.9%⑭，短债规模1582.8亿元❶，占比43.8%⑦，2025年万科将面临偿债高峰期⑪。同期❶，该公司在手货币资金881.6亿元⑲，较年初减少11.7%⑳，现金短债比0.56⑨。 另据亿翰智库③，2025年⑨，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑬，占存续债券余额的比例接近50%⑤。2025年到期的中期票据共有8笔⑮，合计总金额207亿元⑯。 面对接下来的偿债压力⑱，万科正多措并举⑨，加快资金回笼⑰。一季度⑥，该公司实现营收近380亿❸，销售近350亿元⑬，回款率超过100%⑭，同时完成了大宗交易38亿元⑧，盘活回款超40亿元⑱。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑧。2025年以来⑤，深铁已向万科提供了三笔借款⑫，共计103亿元⑩，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑧。 具体来看③，2月10日❶、21日❷，深铁先后两次向万科提供股东借款④，借款总额分别为28亿元⑪、42亿元⑭，借款期限均为36个月⑦，借款利率为LPR-76个基点①，即2.34%③。 在偿付安排方面⑧，万科方面需要按季度付息①，每半年付息同时进行一次还款⑮，每次还款金额为提款金额的0.5%▓，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑨。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑯。其中⑱，第一次借款⑩，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押①，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑦，质押率设定为70%②。 第二次借款的增信安排⑩，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑤。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑤，抵/质押率设定为70%④，同时解除上述三家子公司的保证担保安排❸，进行增信置换⑮。如果在三个月内无法完成增信置换⑨，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑥，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保▓。 最近一次借款则发生了不少变化⑳。4月29日⑬，万科公告称⑤，深铁方面将提供33亿元股东借款⑲。此次⑪，万科不仅没有为本次借款提供增信安排▓，也不需按季度付息⑧，还拥有了展期的可能②，“经双方协商一致⑩，可提前还款⑪；经出借人同意⑩，可进行展期”▓。 由此来看⑱，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势②。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑰，在当前的形势下⑭，房企融资仍面临着较大难度⑦，能够在无抵押的情况下⑬，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑰，对万科来讲是利好⑳，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑫。 实际上⑥，2024年以来②，深铁已通过大宗交易⑮、REITs认购等多种方式支持万科⑪。2025年初❶，深铁加速接管万科核心管理层⑧，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑫。 克而瑞认为⑮，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑮，首要任务是化解其债务风险❶、恢复市场信心⑪。深圳国资已明确表态将运用“市场化③、法治化手段”支持万科⑪，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让❷、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑳，优化现金流②。 万科此前也表示⑯，今年充实管理力量后▓，深铁作为积极股东和耐心资本⑬，综合运用业务支持①、资金支持⑲、战略融合⑪、轨道赋能等市场化⑫、法治化手段持续对万科进行支持⑭，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑩。

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