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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打①。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑥。 5月13日⑰，Wind金融终端信息显示⑱，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑳、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑦，当前余额为0▓。这意味着该笔境外债已获得偿付⑬。 此前一季度④，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还④。但距离完成2025年的偿债任务⑩，万科还有不少路要走⑬。 克而瑞研报显示⑪，截至2024年末⑨，万科有息负债共3612.8亿元①，较年初增长12.9%⑰，短债规模1582.8亿元⑰，占比43.8%⑩，2025年万科将面临偿债高峰期⑭。同期⑨，该公司在手货币资金881.6亿元⑰，较年初减少11.7%⑩，现金短债比0.56⑭。 另据亿翰智库⑦，2025年⑫，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑰，占存续债券余额的比例接近50%⑬。2025年到期的中期票据共有8笔⑮，合计总金额207亿元⑩。 面对接下来的偿债压力⑬，万科正多措并举⑯，加快资金回笼⑩。一季度⑲，该公司实现营收近380亿⑤，销售近350亿元⑧，回款率超过100%③，同时完成了大宗交易38亿元⑩，盘活回款超40亿元⑭。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑥。2025年以来⑳，深铁已向万科提供了三笔借款❸，共计103亿元⑲，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息❸。 具体来看❸，2月10日①、21日⑤，深铁先后两次向万科提供股东借款③，借款总额分别为28亿元⑦、42亿元⑩，借款期限均为36个月⑰，借款利率为LPR-76个基点⑱，即2.34%②。 在偿付安排方面⑰，万科方面需要按季度付息❷，每半年付息同时进行一次还款⑦，每次还款金额为提款金额的0.5%⑲，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑮。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑭。其中⑩，第一次借款❸，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押▓，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保▓，质押率设定为70%⑯。 第二次借款的增信安排⑦，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保❶。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑱，抵/质押率设定为70%⑮，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑪，进行增信置换⑮。如果在三个月内无法完成增信置换⑮，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑧，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑲。 最近一次借款则发生了不少变化⑧。4月29日⑥，万科公告称⑫，深铁方面将提供33亿元股东借款❷。此次④，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑲，也不需按季度付息▓，还拥有了展期的可能⑱，“经双方协商一致❸，可提前还款❷；经出借人同意▓，可进行展期”⑤。 由此来看⑥，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑰。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑦，在当前的形势下⑤，房企融资仍面临着较大难度❶，能够在无抵押的情况下❸，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑧，对万科来讲是利好⑫，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑧。 实际上⑨，2024年以来⑦，深铁已通过大宗交易▓、REITs认购等多种方式支持万科⑬。2025年初⑨，深铁加速接管万科核心管理层▓，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑱。 克而瑞认为▓，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑮，首要任务是化解其债务风险⑯、恢复市场信心④。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑭、法治化手段”支持万科③，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑲、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等③，优化现金流①。 万科此前也表示⑯，今年充实管理力量后⑪，深铁作为积极股东和耐心资本⑨，综合运用业务支持⑰、资金支持❶、战略融合⑫、轨道赋能等市场化③、法治化手段持续对万科进行支持⑮，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑧。

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