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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑨。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑫。 5月13日②，Wind金融终端信息显示❸，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元④、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑳，当前余额为0⑮。这意味着该笔境外债已获得偿付⑮。 此前一季度⑯，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑭。但距离完成2025年的偿债任务⑪，万科还有不少路要走④。 克而瑞研报显示⑭，截至2024年末❸，万科有息负债共3612.8亿元⑭，较年初增长12.9%⑮，短债规模1582.8亿元⑰，占比43.8%⑳，2025年万科将面临偿债高峰期❷。同期⑳，该公司在手货币资金881.6亿元⑦，较年初减少11.7%⑩，现金短债比0.56⑮。 另据亿翰智库⑮，2025年⑬，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元❸，占存续债券余额的比例接近50%❶。2025年到期的中期票据共有8笔❷，合计总金额207亿元⑪。 面对接下来的偿债压力⑦，万科正多措并举②，加快资金回笼❶。一季度⑦，该公司实现营收近380亿⑨，销售近350亿元⑳，回款率超过100%⑰，同时完成了大宗交易38亿元⑪，盘活回款超40亿元⑱。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑱。2025年以来⑭，深铁已向万科提供了三笔借款❸，共计103亿元⑪，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑯。 具体来看⑧，2月10日⑱、21日④，深铁先后两次向万科提供股东借款❸，借款总额分别为28亿元①、42亿元⑱，借款期限均为36个月❷，借款利率为LPR-76个基点③，即2.34%⑨。 在偿付安排方面⑨，万科方面需要按季度付息②，每半年付息同时进行一次还款④，每次还款金额为提款金额的0.5%⑥，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑩。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑮。其中⑬，第一次借款⑧，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押①，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑮，质押率设定为70%⑥。 第二次借款的增信安排⑨，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保❷。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押③，抵/质押率设定为70%①，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑩，进行增信置换❶。如果在三个月内无法完成增信置换⑰，万科还需要立刻偿还该笔股东借款▓，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保②。 最近一次借款则发生了不少变化⑥。4月29日▓，万科公告称⑮，深铁方面将提供33亿元股东借款⑬。此次❸，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑨，也不需按季度付息②，还拥有了展期的可能③，“经双方协商一致⑥，可提前还款⑲；经出借人同意⑤，可进行展期”⑧。 由此来看⑭，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势③。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示❷，在当前的形势下⑤，房企融资仍面临着较大难度❸，能够在无抵押的情况下⑦，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑰，对万科来讲是利好⑪，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑦。 实际上⑲，2024年以来⑤，深铁已通过大宗交易⑱、REITs认购等多种方式支持万科⑯。2025年初⑳，深铁加速接管万科核心管理层④，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑲。 克而瑞认为⑪，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑳，首要任务是化解其债务风险⑱、恢复市场信心④。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑥、法治化手段”支持万科❷，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让②、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑯，优化现金流⑬。 万科此前也表示⑭，今年充实管理力量后①，深铁作为积极股东和耐心资本❸，综合运用业务支持⑧、资金支持▓、战略融合⑰、轨道赋能等市场化②、法治化手段持续对万科进行支持▓，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑮。

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