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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑫。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑯。 5月13日⑰，Wind金融终端信息显示⑨，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元③、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑫，当前余额为0▓。这意味着该笔境外债已获得偿付❸。 此前一季度⑬，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑧。但距离完成2025年的偿债任务⑤，万科还有不少路要走▓。 克而瑞研报显示②，截至2024年末②，万科有息负债共3612.8亿元⑧，较年初增长12.9%❸，短债规模1582.8亿元⑮，占比43.8%⑱，2025年万科将面临偿债高峰期❸。同期▓，该公司在手货币资金881.6亿元❷，较年初减少11.7%①，现金短债比0.56⑰。 另据亿翰智库④，2025年⑨，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑳，占存续债券余额的比例接近50%⑬。2025年到期的中期票据共有8笔⑲，合计总金额207亿元❷。 面对接下来的偿债压力⑮，万科正多措并举⑤，加快资金回笼⑳。一季度③，该公司实现营收近380亿▓，销售近350亿元⑬，回款率超过100%⑪，同时完成了大宗交易38亿元②，盘活回款超40亿元⑩。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑳。2025年以来❸，深铁已向万科提供了三笔借款④，共计103亿元⑫，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息❷。 具体来看④，2月10日⑩、21日❷，深铁先后两次向万科提供股东借款②，借款总额分别为28亿元⑦、42亿元⑥，借款期限均为36个月⑩，借款利率为LPR-76个基点①，即2.34%⑪。 在偿付安排方面❸，万科方面需要按季度付息⑬，每半年付息同时进行一次还款②，每次还款金额为提款金额的0.5%⑲，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑭。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑱。其中⑳，第一次借款⑧，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑭，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保③，质押率设定为70%④。 第二次借款的增信安排⑪，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑨。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押②，抵/质押率设定为70%⑮，同时解除上述三家子公司的保证担保安排④，进行增信置换⑦。如果在三个月内无法完成增信置换⑲，万科还需要立刻偿还该笔股东借款③，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保❶。 最近一次借款则发生了不少变化⑲。4月29日④，万科公告称③，深铁方面将提供33亿元股东借款①。此次⑧，万科不仅没有为本次借款提供增信安排③，也不需按季度付息⑬，还拥有了展期的可能④，“经双方协商一致⑧，可提前还款⑰；经出借人同意⑳，可进行展期”▓。 由此来看❶，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑮。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑯，在当前的形势下②，房企融资仍面临着较大难度⑲，能够在无抵押的情况下⑫，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑤，对万科来讲是利好❸，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑧。 实际上⑤，2024年以来⑥，深铁已通过大宗交易⑲、REITs认购等多种方式支持万科④。2025年初⑰，深铁加速接管万科核心管理层⑱，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑮。 克而瑞认为❷，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑫，首要任务是化解其债务风险⑧、恢复市场信心⑤。深圳国资已明确表态将运用“市场化❷、法治化手段”支持万科⑬，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让❶、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等▓，优化现金流④。 万科此前也表示⑥，今年充实管理力量后⑮，深铁作为积极股东和耐心资本⑥，综合运用业务支持⑩、资金支持⑪、战略融合⑧、轨道赋能等市场化❷、法治化手段持续对万科进行支持❶，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑬。

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