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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑩。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑯。 5月13日❷，Wind金融终端信息显示①，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑳、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑨，当前余额为0⑩。这意味着该笔境外债已获得偿付⑯。 此前一季度①，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑦。但距离完成2025年的偿债任务⑧，万科还有不少路要走⑳。 克而瑞研报显示▓，截至2024年末⑱，万科有息负债共3612.8亿元⑭，较年初增长12.9%①，短债规模1582.8亿元③，占比43.8%⑱，2025年万科将面临偿债高峰期⑱。同期⑩，该公司在手货币资金881.6亿元⑥，较年初减少11.7%①，现金短债比0.56⑫。 另据亿翰智库⑬，2025年⑥，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑫，占存续债券余额的比例接近50%❷。2025年到期的中期票据共有8笔❶，合计总金额207亿元⑦。 面对接下来的偿债压力⑩，万科正多措并举①，加快资金回笼⑯。一季度⑫，该公司实现营收近380亿▓，销售近350亿元❶，回款率超过100%⑤，同时完成了大宗交易38亿元⑯，盘活回款超40亿元⑲。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑫。2025年以来③，深铁已向万科提供了三笔借款⑲，共计103亿元③，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑦。 具体来看④，2月10日⑳、21日⑱，深铁先后两次向万科提供股东借款❷，借款总额分别为28亿元⑰、42亿元①，借款期限均为36个月⑧，借款利率为LPR-76个基点❸，即2.34%❸。 在偿付安排方面⑲，万科方面需要按季度付息③，每半年付息同时进行一次还款⑤，每次还款金额为提款金额的0.5%②，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%❸。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑭。其中⑱，第一次借款⑲，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押④，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑭，质押率设定为70%❶。 第二次借款的增信安排④，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑦。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑰，抵/质押率设定为70%❷，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑭，进行增信置换❷。如果在三个月内无法完成增信置换⑱，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑨，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑪。 最近一次借款则发生了不少变化⑫。4月29日③，万科公告称⑦，深铁方面将提供33亿元股东借款⑭。此次⑧，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑨，也不需按季度付息③，还拥有了展期的可能⑫，“经双方协商一致⑲，可提前还款⑥；经出借人同意⑳，可进行展期”③。 由此来看⑬，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势❸。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑫，在当前的形势下❷，房企融资仍面临着较大难度⑥，能够在无抵押的情况下⑲，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑲，对万科来讲是利好⑨，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑦。 实际上▓，2024年以来③，深铁已通过大宗交易⑩、REITs认购等多种方式支持万科⑥。2025年初⑭，深铁加速接管万科核心管理层❸，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑦。 克而瑞认为⑥，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑫，首要任务是化解其债务风险❶、恢复市场信心⑤。深圳国资已明确表态将运用“市场化②、法治化手段”支持万科⑤，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑨、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑤，优化现金流⑮。 万科此前也表示⑬，今年充实管理力量后⑤，深铁作为积极股东和耐心资本❷，综合运用业务支持⑬、资金支持⑭、战略融合②、轨道赋能等市场化❸、法治化手段持续对万科进行支持④，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑱。

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