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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑪。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑩。 5月13日⑭，Wind金融终端信息显示⑭，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元▓、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑮，当前余额为0⑫。这意味着该笔境外债已获得偿付⑨。 此前一季度⑭，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还①。但距离完成2025年的偿债任务⑥，万科还有不少路要走❷。 克而瑞研报显示⑳，截至2024年末⑥，万科有息负债共3612.8亿元⑱，较年初增长12.9%⑳，短债规模1582.8亿元⑭，占比43.8%⑨，2025年万科将面临偿债高峰期⑳。同期⑥，该公司在手货币资金881.6亿元❷，较年初减少11.7%⑤，现金短债比0.56②。 另据亿翰智库⑱，2025年③，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑥，占存续债券余额的比例接近50%⑭。2025年到期的中期票据共有8笔⑭，合计总金额207亿元⑤。 面对接下来的偿债压力▓，万科正多措并举⑬，加快资金回笼❷。一季度⑤，该公司实现营收近380亿❶，销售近350亿元⑯，回款率超过100%⑱，同时完成了大宗交易38亿元⑬，盘活回款超40亿元③。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑭。2025年以来⑱，深铁已向万科提供了三笔借款④，共计103亿元⑮，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息②。 具体来看⑯，2月10日⑧、21日③，深铁先后两次向万科提供股东借款❶，借款总额分别为28亿元▓、42亿元②，借款期限均为36个月❸，借款利率为LPR-76个基点②，即2.34%③。 在偿付安排方面⑥，万科方面需要按季度付息⑧，每半年付息同时进行一次还款⑩，每次还款金额为提款金额的0.5%⑯，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%④。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑪。其中⑧，第一次借款③，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑥，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑫，质押率设定为70%⑨。 第二次借款的增信安排❶，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑭。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑮，抵/质押率设定为70%⑥，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑤，进行增信置换⑬。如果在三个月内无法完成增信置换⑥，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑭，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑥。 最近一次借款则发生了不少变化②。4月29日⑦，万科公告称②，深铁方面将提供33亿元股东借款②。此次❶，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑳，也不需按季度付息❸，还拥有了展期的可能①，“经双方协商一致①，可提前还款⑪；经出借人同意⑬，可进行展期”❷。 由此来看▓，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑫。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑬，在当前的形势下⑪，房企融资仍面临着较大难度❷，能够在无抵押的情况下⑤，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款③，对万科来讲是利好③，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑧。 实际上⑫，2024年以来▓，深铁已通过大宗交易③、REITs认购等多种方式支持万科▓。2025年初②，深铁加速接管万科核心管理层②，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑫。 克而瑞认为⑭，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位②，首要任务是化解其债务风险⑳、恢复市场信心❷。深圳国资已明确表态将运用“市场化❷、法治化手段”支持万科⑭，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让❸、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑦，优化现金流⑭。 万科此前也表示⑭，今年充实管理力量后⑯，深铁作为积极股东和耐心资本⑪，综合运用业务支持⑬、资金支持⑥、战略融合⑩、轨道赋能等市场化⑭、法治化手段持续对万科进行支持⑦，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑳。

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