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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打❷。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑰。 5月13日❸，Wind金融终端信息显示⑫，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑧、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑰，当前余额为0③。这意味着该笔境外债已获得偿付⑥。 此前一季度⑨，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还④。但距离完成2025年的偿债任务⑩，万科还有不少路要走▓。 克而瑞研报显示⑧，截至2024年末⑦，万科有息负债共3612.8亿元⑧，较年初增长12.9%⑪，短债规模1582.8亿元⑲，占比43.8%⑰，2025年万科将面临偿债高峰期⑧。同期⑭，该公司在手货币资金881.6亿元⑮，较年初减少11.7%⑬，现金短债比0.56⑰。 另据亿翰智库⑥，2025年⑦，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑩，占存续债券余额的比例接近50%⑭。2025年到期的中期票据共有8笔⑭，合计总金额207亿元⑯。 面对接下来的偿债压力⑦，万科正多措并举❶，加快资金回笼⑲。一季度❶，该公司实现营收近380亿▓，销售近350亿元⑲，回款率超过100%⑦，同时完成了大宗交易38亿元①，盘活回款超40亿元⑨。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑧。2025年以来⑱，深铁已向万科提供了三笔借款⑧，共计103亿元⑰，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑫。 具体来看❷，2月10日②、21日⑬，深铁先后两次向万科提供股东借款⑦，借款总额分别为28亿元⑦、42亿元⑥，借款期限均为36个月①，借款利率为LPR-76个基点❶，即2.34%⑬。 在偿付安排方面⑱，万科方面需要按季度付息⑮，每半年付息同时进行一次还款⑩，每次还款金额为提款金额的0.5%⑳，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑪。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑥。其中②，第一次借款⑳，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑧，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保③，质押率设定为70%⑩。 第二次借款的增信安排❶，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保❶。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押②，抵/质押率设定为70%⑨，同时解除上述三家子公司的保证担保安排①，进行增信置换❶。如果在三个月内无法完成增信置换④，万科还需要立刻偿还该笔股东借款❷，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑥。 最近一次借款则发生了不少变化⑨。4月29日⑳，万科公告称⑮，深铁方面将提供33亿元股东借款⑭。此次②，万科不仅没有为本次借款提供增信安排①，也不需按季度付息①，还拥有了展期的可能①，“经双方协商一致⑭，可提前还款⑯；经出借人同意⑥，可进行展期”⑨。 由此来看⑯，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑩。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑪，在当前的形势下②，房企融资仍面临着较大难度④，能够在无抵押的情况下▓，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑳，对万科来讲是利好⑲，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流❷。 实际上❸，2024年以来⑦，深铁已通过大宗交易⑫、REITs认购等多种方式支持万科❶。2025年初⑥，深铁加速接管万科核心管理层⑫，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位③。 克而瑞认为⑬，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑨，首要任务是化解其债务风险①、恢复市场信心⑧。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑯、法治化手段”支持万科⑦，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑭、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑲，优化现金流②。 万科此前也表示⑥，今年充实管理力量后⑨，深铁作为积极股东和耐心资本⑭，综合运用业务支持⑮、资金支持⑥、战略融合⑬、轨道赋能等市场化②、法治化手段持续对万科进行支持⑪，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑧。

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