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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑳。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑫。 5月13日❶，Wind金融终端信息显示⑥，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑤、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑤，当前余额为0⑨。这意味着该笔境外债已获得偿付⑭。 此前一季度⑯，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑮。但距离完成2025年的偿债任务❷，万科还有不少路要走⑪。 克而瑞研报显示⑧，截至2024年末⑱，万科有息负债共3612.8亿元②，较年初增长12.9%⑧，短债规模1582.8亿元④，占比43.8%⑩，2025年万科将面临偿债高峰期⑮。同期⑲，该公司在手货币资金881.6亿元⑥，较年初减少11.7%▓，现金短债比0.56⑩。 另据亿翰智库❷，2025年②，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元②，占存续债券余额的比例接近50%⑳。2025年到期的中期票据共有8笔⑤，合计总金额207亿元⑩。 面对接下来的偿债压力⑧，万科正多措并举❸，加快资金回笼⑭。一季度▓，该公司实现营收近380亿⑯，销售近350亿元⑱，回款率超过100%③，同时完成了大宗交易38亿元⑰，盘活回款超40亿元⑰。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑯。2025年以来⑬，深铁已向万科提供了三笔借款③，共计103亿元③，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑳。 具体来看⑭，2月10日⑫、21日⑥，深铁先后两次向万科提供股东借款⑮，借款总额分别为28亿元⑥、42亿元⑱，借款期限均为36个月⑳，借款利率为LPR-76个基点⑩，即2.34%⑤。 在偿付安排方面❸，万科方面需要按季度付息①，每半年付息同时进行一次还款⑯，每次还款金额为提款金额的0.5%▓，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%③。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑯。其中⑰，第一次借款⑭，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押❶，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑲，质押率设定为70%❸。 第二次借款的增信安排⑮，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑩。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑦，抵/质押率设定为70%⑳，同时解除上述三家子公司的保证担保安排④，进行增信置换①。如果在三个月内无法完成增信置换❷，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑫，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑲。 最近一次借款则发生了不少变化▓。4月29日①，万科公告称①，深铁方面将提供33亿元股东借款⑮。此次❸，万科不仅没有为本次借款提供增信安排①，也不需按季度付息⑰，还拥有了展期的可能①，“经双方协商一致③，可提前还款⑥；经出借人同意⑳，可进行展期”⑦。 由此来看⑤，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势④。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑬，在当前的形势下⑤，房企融资仍面临着较大难度⑱，能够在无抵押的情况下⑥，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款②，对万科来讲是利好▓，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑪。 实际上⑫，2024年以来⑭，深铁已通过大宗交易⑱、REITs认购等多种方式支持万科⑬。2025年初❶，深铁加速接管万科核心管理层③，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位①。 克而瑞认为▓，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑭，首要任务是化解其债务风险④、恢复市场信心⑥。深圳国资已明确表态将运用“市场化③、法治化手段”支持万科⑲，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让❷、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑩，优化现金流⑥。 万科此前也表示⑤，今年充实管理力量后⑬，深铁作为积极股东和耐心资本⑥，综合运用业务支持❶、资金支持⑨、战略融合①、轨道赋能等市场化⑤、法治化手段持续对万科进行支持⑦，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑨。

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