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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑥。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑥。 5月13日❶，Wind金融终端信息显示❸，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑩、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑬，当前余额为0③。这意味着该笔境外债已获得偿付⑲。 此前一季度①，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑯。但距离完成2025年的偿债任务⑳，万科还有不少路要走⑮。 克而瑞研报显示▓，截至2024年末⑱，万科有息负债共3612.8亿元⑰，较年初增长12.9%①，短债规模1582.8亿元❶，占比43.8%⑨，2025年万科将面临偿债高峰期⑨。同期⑲，该公司在手货币资金881.6亿元③，较年初减少11.7%⑫，现金短债比0.56⑳。 另据亿翰智库⑧，2025年⑥，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑤，占存续债券余额的比例接近50%⑮。2025年到期的中期票据共有8笔⑪，合计总金额207亿元⑫。 面对接下来的偿债压力⑳，万科正多措并举❶，加快资金回笼③。一季度①，该公司实现营收近380亿❶，销售近350亿元❶，回款率超过100%⑧，同时完成了大宗交易38亿元❷，盘活回款超40亿元❶。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑱。2025年以来⑨，深铁已向万科提供了三笔借款⑰，共计103亿元⑪，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息③。 具体来看⑲，2月10日⑪、21日⑳，深铁先后两次向万科提供股东借款❸，借款总额分别为28亿元④、42亿元⑦，借款期限均为36个月⑰，借款利率为LPR-76个基点⑦，即2.34%❸。 在偿付安排方面⑯，万科方面需要按季度付息⑨，每半年付息同时进行一次还款⑱，每次还款金额为提款金额的0.5%⑱，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑦。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑭。其中⑪，第一次借款⑩，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押③，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑫，质押率设定为70%⑳。 第二次借款的增信安排❶，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑱。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑰，抵/质押率设定为70%⑥，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑱，进行增信置换⑳。如果在三个月内无法完成增信置换③，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑲，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保❷。 最近一次借款则发生了不少变化①。4月29日⑰，万科公告称⑮，深铁方面将提供33亿元股东借款①。此次⑥，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑦，也不需按季度付息❸，还拥有了展期的可能⑨，“经双方协商一致②，可提前还款⑭；经出借人同意⑥，可进行展期”⑤。 由此来看⑥，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑦。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑱，在当前的形势下②，房企融资仍面临着较大难度⑮，能够在无抵押的情况下⑰，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑱，对万科来讲是利好⑤，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流❸。 实际上⑭，2024年以来⑨，深铁已通过大宗交易③、REITs认购等多种方式支持万科❷。2025年初⑪，深铁加速接管万科核心管理层④，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑪。 克而瑞认为④，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑦，首要任务是化解其债务风险⑥、恢复市场信心❶。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑳、法治化手段”支持万科⑤，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让❶、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑲，优化现金流⑳。 万科此前也表示⑫，今年充实管理力量后❸，深铁作为积极股东和耐心资本③，综合运用业务支持⑪、资金支持❶、战略融合⑧、轨道赋能等市场化④、法治化手段持续对万科进行支持⑳，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑳。

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