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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑯。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付②。 5月13日⑬，Wind金融终端信息显示❸，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑮、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑥，当前余额为0⑮。这意味着该笔境外债已获得偿付❷。 此前一季度⑳，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还①。但距离完成2025年的偿债任务❸，万科还有不少路要走⑥。 克而瑞研报显示⑮，截至2024年末▓，万科有息负债共3612.8亿元②，较年初增长12.9%②，短债规模1582.8亿元⑦，占比43.8%⑯，2025年万科将面临偿债高峰期①。同期⑮，该公司在手货币资金881.6亿元⑬，较年初减少11.7%⑦，现金短债比0.56⑥。 另据亿翰智库⑩，2025年⑦，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元③，占存续债券余额的比例接近50%⑲。2025年到期的中期票据共有8笔⑦，合计总金额207亿元①。 面对接下来的偿债压力⑬，万科正多措并举⑳，加快资金回笼⑥。一季度❸，该公司实现营收近380亿①，销售近350亿元▓，回款率超过100%❶，同时完成了大宗交易38亿元❷，盘活回款超40亿元⑲。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑰。2025年以来❷，深铁已向万科提供了三笔借款④，共计103亿元❷，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息②。 具体来看④，2月10日❷、21日⑯，深铁先后两次向万科提供股东借款⑲，借款总额分别为28亿元④、42亿元⑭，借款期限均为36个月▓，借款利率为LPR-76个基点⑫，即2.34%⑬。 在偿付安排方面❸，万科方面需要按季度付息⑬，每半年付息同时进行一次还款⑥，每次还款金额为提款金额的0.5%⑬，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑨。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑳。其中⑰，第一次借款⑩，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑩，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑮，质押率设定为70%⑱。 第二次借款的增信安排▓，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑪。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑲，抵/质押率设定为70%⑯，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑮，进行增信置换⑲。如果在三个月内无法完成增信置换❷，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑭，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保③。 最近一次借款则发生了不少变化▓。4月29日⑨，万科公告称⑧，深铁方面将提供33亿元股东借款③。此次⑰，万科不仅没有为本次借款提供增信安排❷，也不需按季度付息④，还拥有了展期的可能❸，“经双方协商一致②，可提前还款▓；经出借人同意❸，可进行展期”▓。 由此来看❷，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑱。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示①，在当前的形势下⑪，房企融资仍面临着较大难度⑭，能够在无抵押的情况下▓，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑰，对万科来讲是利好❷，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流❶。 实际上⑥，2024年以来⑩，深铁已通过大宗交易❷、REITs认购等多种方式支持万科⑳。2025年初⑧，深铁加速接管万科核心管理层❶，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑨。 克而瑞认为⑤，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑧，首要任务是化解其债务风险❷、恢复市场信心③。深圳国资已明确表态将运用“市场化①、法治化手段”支持万科④，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑲、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑳，优化现金流⑯。 万科此前也表示⑩，今年充实管理力量后⑳，深铁作为积极股东和耐心资本⑫，综合运用业务支持❸、资金支持⑤、战略融合⑤、轨道赋能等市场化⑭、法治化手段持续对万科进行支持⑯，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑩。

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