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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑬。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付⑱。 5月13日⑪，Wind金融终端信息显示⑬，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元❶、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑱，当前余额为0⑩。这意味着该笔境外债已获得偿付⑤。 此前一季度❷，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还▓。但距离完成2025年的偿债任务❶，万科还有不少路要走⑲。 克而瑞研报显示①，截至2024年末⑨，万科有息负债共3612.8亿元❶，较年初增长12.9%⑦，短债规模1582.8亿元⑮，占比43.8%⑰，2025年万科将面临偿债高峰期⑮。同期⑭，该公司在手货币资金881.6亿元⑥，较年初减少11.7%⑨，现金短债比0.56❸。 另据亿翰智库⑮，2025年⑳，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑤，占存续债券余额的比例接近50%⑳。2025年到期的中期票据共有8笔⑬，合计总金额207亿元⑳。 面对接下来的偿债压力⑧，万科正多措并举⑱，加快资金回笼⑤。一季度⑲，该公司实现营收近380亿③，销售近350亿元⑰，回款率超过100%❷，同时完成了大宗交易38亿元③，盘活回款超40亿元⑯。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持❶。2025年以来⑥，深铁已向万科提供了三笔借款⑰，共计103亿元⑦，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑫。 具体来看⑲，2月10日⑨、21日⑤，深铁先后两次向万科提供股东借款⑤，借款总额分别为28亿元⑪、42亿元⑫，借款期限均为36个月❸，借款利率为LPR-76个基点③，即2.34%⑥。 在偿付安排方面⑦，万科方面需要按季度付息①，每半年付息同时进行一次还款③，每次还款金额为提款金额的0.5%③，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑭。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑰。其中⑱，第一次借款⑳，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑳，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑥，质押率设定为70%❸。 第二次借款的增信安排⑨，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑥。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑰，抵/质押率设定为70%▓，同时解除上述三家子公司的保证担保安排▓，进行增信置换④。如果在三个月内无法完成增信置换②，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑬，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑤。 最近一次借款则发生了不少变化❸。4月29日⑫，万科公告称⑩，深铁方面将提供33亿元股东借款⑬。此次⑥，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑯，也不需按季度付息⑲，还拥有了展期的可能⑩，“经双方协商一致❶，可提前还款⑱；经出借人同意⑭，可进行展期”⑳。 由此来看❸，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势▓。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑤，在当前的形势下⑭，房企融资仍面临着较大难度⑥，能够在无抵押的情况下③，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑫，对万科来讲是利好⑭，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑫。 实际上⑬，2024年以来⑳，深铁已通过大宗交易⑱、REITs认购等多种方式支持万科⑥。2025年初❸，深铁加速接管万科核心管理层④，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑳。 克而瑞认为⑮，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位❶，首要任务是化解其债务风险❷、恢复市场信心①。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑫、法治化手段”支持万科⑮，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让❷、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑭，优化现金流⑤。 万科此前也表示⑯，今年充实管理力量后▓，深铁作为积极股东和耐心资本❶，综合运用业务支持⑭、资金支持❶、战略融合⑬、轨道赋能等市场化⑤、法治化手段持续对万科进行支持❷，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑯。

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