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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑭。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付▓。 5月13日⑳，Wind金融终端信息显示①，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑪、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑫，当前余额为0❶。这意味着该笔境外债已获得偿付❶。 此前一季度⑳，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑮。但距离完成2025年的偿债任务⑭，万科还有不少路要走⑬。 克而瑞研报显示❸，截至2024年末⑨，万科有息负债共3612.8亿元①，较年初增长12.9%⑤，短债规模1582.8亿元⑲，占比43.8%③，2025年万科将面临偿债高峰期⑮。同期③，该公司在手货币资金881.6亿元⑩，较年初减少11.7%⑬，现金短债比0.56⑲。 另据亿翰智库①，2025年⑮，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元②，占存续债券余额的比例接近50%⑲。2025年到期的中期票据共有8笔②，合计总金额207亿元⑳。 面对接下来的偿债压力⑬，万科正多措并举⑪，加快资金回笼⑱。一季度❷，该公司实现营收近380亿③，销售近350亿元⑮，回款率超过100%⑳，同时完成了大宗交易38亿元⑤，盘活回款超40亿元③。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑲。2025年以来❷，深铁已向万科提供了三笔借款⑱，共计103亿元⑰，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑭。 具体来看⑲，2月10日⑯、21日⑰，深铁先后两次向万科提供股东借款⑱，借款总额分别为28亿元⑫、42亿元⑮，借款期限均为36个月❶，借款利率为LPR-76个基点❸，即2.34%❷。 在偿付安排方面⑧，万科方面需要按季度付息⑰，每半年付息同时进行一次还款②，每次还款金额为提款金额的0.5%⑦，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑨。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑫。其中⑫，第一次借款⑥，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑯，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保④，质押率设定为70%▓。 第二次借款的增信安排⑨，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保▓。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押④，抵/质押率设定为70%⑭，同时解除上述三家子公司的保证担保安排❶，进行增信置换⑲。如果在三个月内无法完成增信置换⑰，万科还需要立刻偿还该笔股东借款③，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑥。 最近一次借款则发生了不少变化❶。4月29日❶，万科公告称①，深铁方面将提供33亿元股东借款①。此次⑯，万科不仅没有为本次借款提供增信安排①，也不需按季度付息❷，还拥有了展期的可能⑮，“经双方协商一致④，可提前还款❶；经出借人同意❶，可进行展期”③。 由此来看⑭，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑧。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示③，在当前的形势下⑦，房企融资仍面临着较大难度②，能够在无抵押的情况下④，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑮，对万科来讲是利好③，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流③。 实际上⑭，2024年以来⑰，深铁已通过大宗交易❸、REITs认购等多种方式支持万科❸。2025年初③，深铁加速接管万科核心管理层⑭，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑪。 克而瑞认为⑯，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑯，首要任务是化解其债务风险❸、恢复市场信心⑤。深圳国资已明确表态将运用“市场化④、法治化手段”支持万科①，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让❷、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等⑰，优化现金流⑤。 万科此前也表示③，今年充实管理力量后⑬，深铁作为积极股东和耐心资本⑬，综合运用业务支持⑳、资金支持⑩、战略融合▓、轨道赋能等市场化⑯、法治化手段持续对万科进行支持④，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑯。

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