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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑰。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付③。 5月13日❷，Wind金融终端信息显示⑮，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元①、利率3.15%的美元债于5月12日已到期⑮，当前余额为0⑩。这意味着该笔境外债已获得偿付⑳。 此前一季度❸，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑩。但距离完成2025年的偿债任务⑰，万科还有不少路要走⑰。 克而瑞研报显示④，截至2024年末⑩，万科有息负债共3612.8亿元⑪，较年初增长12.9%❸，短债规模1582.8亿元⑳，占比43.8%❸，2025年万科将面临偿债高峰期⑫。同期⑨，该公司在手货币资金881.6亿元⑥，较年初减少11.7%▓，现金短债比0.56⑥。 另据亿翰智库⑲，2025年⑩，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元②，占存续债券余额的比例接近50%⑮。2025年到期的中期票据共有8笔⑦，合计总金额207亿元❶。 面对接下来的偿债压力⑧，万科正多措并举▓，加快资金回笼⑪。一季度❸，该公司实现营收近380亿❶，销售近350亿元⑯，回款率超过100%④，同时完成了大宗交易38亿元⑧，盘活回款超40亿元⑱。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持⑫。2025年以来⑳，深铁已向万科提供了三笔借款⑲，共计103亿元⑪，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑭。 具体来看❶，2月10日⑭、21日⑮，深铁先后两次向万科提供股东借款⑨，借款总额分别为28亿元⑩、42亿元③，借款期限均为36个月②，借款利率为LPR-76个基点②，即2.34%❶。 在偿付安排方面⑰，万科方面需要按季度付息▓，每半年付息同时进行一次还款⑪，每次还款金额为提款金额的0.5%⑧，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑫。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑭。其中⑬，第一次借款①，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑦，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保⑱，质押率设定为70%⑭。 第二次借款的增信安排❶，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑱。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押⑬，抵/质押率设定为70%⑥，同时解除上述三家子公司的保证担保安排⑰，进行增信置换③。如果在三个月内无法完成增信置换⑪，万科还需要立刻偿还该笔股东借款⑳，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑲。 最近一次借款则发生了不少变化⑯。4月29日⑦，万科公告称⑨，深铁方面将提供33亿元股东借款⑬。此次②，万科不仅没有为本次借款提供增信安排⑤，也不需按季度付息❶，还拥有了展期的可能⑳，“经双方协商一致⑩，可提前还款⑮；经出借人同意❷，可进行展期”❶。 由此来看⑦，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势⑫。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示⑭，在当前的形势下❷，房企融资仍面临着较大难度▓，能够在无抵押的情况下⑭，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款④，对万科来讲是利好▓，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流①。 实际上⑭，2024年以来②，深铁已通过大宗交易⑥、REITs认购等多种方式支持万科⑧。2025年初⑰，深铁加速接管万科核心管理层⑰，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位⑱。 克而瑞认为❶，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑮，首要任务是化解其债务风险❶、恢复市场信心⑨。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑬、法治化手段”支持万科⑪，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让⑮、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等①，优化现金流④。 万科此前也表示②，今年充实管理力量后⑧，深铁作为积极股东和耐心资本⑳，综合运用业务支持⑰、资金支持①、战略融合⑫、轨道赋能等市场化⑮、法治化手段持续对万科进行支持⑰，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心②。

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