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万科在2025年还有一场偿债的硬仗要打⑩。 万科又如期完成了一笔境外债的偿付②。 5月13日⑪，Wind金融终端信息显示⑧，万科旗下一笔发行总额4.23亿美元⑮、利率3.15%的美元债于5月12日已到期❶，当前余额为0⑫。这意味着该笔境外债已获得偿付⑨。 此前一季度⑨，万科还完成了98.9 亿元公开债务的偿还⑦。但距离完成2025年的偿债任务❸，万科还有不少路要走⑫。 克而瑞研报显示⑤，截至2024年末⑤，万科有息负债共3612.8亿元⑳，较年初增长12.9%⑬，短债规模1582.8亿元❶，占比43.8%③，2025年万科将面临偿债高峰期❸。同期❸，该公司在手货币资金881.6亿元④，较年初减少11.7%③，现金短债比0.56⑧。 另据亿翰智库⑬，2025年⑮，万科面临到期和回售的公司债与中期票据总额215.9亿元⑰，占存续债券余额的比例接近50%❷。2025年到期的中期票据共有8笔⑱，合计总金额207亿元❸。 面对接下来的偿债压力⑧，万科正多措并举⑫，加快资金回笼⑮。一季度①，该公司实现营收近380亿❶，销售近350亿元⑯，回款率超过100%⑧，同时完成了大宗交易38亿元⑱，盘活回款超40亿元⑱。 万科另一应对到期债务的底气是来自大股东深铁集团的支持❸。2025年以来⑲，深铁已向万科提供了三笔借款▓，共计103亿元③，借款用途均是用于偿还万科在公开市场发行的债券的本金与利息⑨。 具体来看⑬，2月10日❸、21日⑨，深铁先后两次向万科提供股东借款❷，借款总额分别为28亿元⑳、42亿元⑫，借款期限均为36个月③，借款利率为LPR-76个基点③，即2.34%⑩。 在偿付安排方面⑪，万科方面需要按季度付息⑱，每半年付息同时进行一次还款⑥，每次还款金额为提款金额的0.5%❸，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%⑲。 万科方面为两次借款均提供了的增信安排⑰。其中⑦，第一次借款⑪，万科方面提供了不超过价值40亿元的资产进行质押⑬，初始是以万科持有的万物云市值为40亿元的股票提供质押担保③，质押率设定为70%③。 第二次借款的增信安排⑰，初始是由万科旗下三家全资子公司提供保证担保⑯。万科方面需要在三个月内提供不超过价值60亿元的资产进行抵押或质押①，抵/质押率设定为70%②，同时解除上述三家子公司的保证担保安排②，进行增信置换⑳。如果在三个月内无法完成增信置换⑦，万科还需要立刻偿还该笔股东借款❶，或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保⑤。 最近一次借款则发生了不少变化⑬。4月29日⑫，万科公告称⑪，深铁方面将提供33亿元股东借款▓。此次⑤，万科不仅没有为本次借款提供增信安排①，也不需按季度付息▓，还拥有了展期的可能⑬，“经双方协商一致⑮，可提前还款⑦；经出借人同意❸，可进行展期”⑲。 由此来看⑥，深铁方面对万科提供的支持力度呈现出加大的趋势▓。同策研究院联席院长宋红卫向记者表示③，在当前的形势下⑫，房企融资仍面临着较大难度③，能够在无抵押的情况下⑩，以较低的成本获得来自大股东深铁集团的借款⑯，对万科来讲是利好⑥，有利于缓解债务压力及补充企业运营现金流⑨。 实际上②，2024年以来⑲，深铁已通过大宗交易⑫、REITs认购等多种方式支持万科⑨。2025年初⑩，深铁加速接管万科核心管理层▓，派驻十余名深圳国资背景高管入驻万科总部及区域核心岗位②。 克而瑞认为▓，深铁作为大股东全面接管万科核心岗位⑦，首要任务是化解其债务风险⑧、恢复市场信心⑯。深圳国资已明确表态将运用“市场化⑩、法治化手段”支持万科⑲，2024年以来支持完成深圳湾超级总部基地项目转让▓、受让所持有的红树湾物业开发项目投资收益权等②，优化现金流④。 万科此前也表示⑭，今年充实管理力量后❶，深铁作为积极股东和耐心资本②，综合运用业务支持⑥、资金支持⑰、战略融合❸、轨道赋能等市场化④、法治化手段持续对万科进行支持❶，充分体现了大股东对万科重回健康发展轨道的坚定信心⑲。

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